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鋼材市場2023年二季度信息公開

發(fā)布日期：2023-08-22 文章來源： 陽泉市華皓物資集團有限責任公司

鋼材市場2023年二季度信息公開

?

（一）基本情況

截止2023年6月30日上半年，各項指標完成情況如下：

銷售完成3166萬元（不含稅），購進完成3164萬元（不含稅），虧損17.41萬元,為全體職工按時繳納了醫(yī)療保險，失業(yè)保險。

（二）財務(wù)指標（附財務(wù)報表）

（三）工作小結(jié)

鋼材市場開展了防災減災 ，消防安全隱患，安全生產(chǎn)月等活動，市場通過動員部署，發(fā)放宣傳單、條幅、微信等進行宣傳，使職工安全意識得到進一步加強，對防災減災應(yīng)急救援能力顯著增強，營造了市場職工參與的良好氛圍。

根據(jù)工信局關(guān)于資金運行突出問題專項治理工作安排，鋼材市場第一時間成立了領(lǐng)導組，同時進行了自查自糾。6月28日，市資本運營與投資有限公司對鋼材市場資金運行和制度執(zhí)行情況進行檢查，財務(wù)科負責接待工作，對互查指出的問題，第一時間開始安排整改。

資??產(chǎn)??負??債??表







會商01表
編制單位：陽泉市鋼材市場有限公司

2023年6月

單位：元
資????????產(chǎn)?行次期初數(shù)期末數(shù)負債及所有者權(quán)益?行次期初數(shù)期末數(shù)
一、流動資產(chǎn)


六、流動負債


????貨幣資金118,674.7543,935.00????短期借款46

????短期投資2

????應(yīng)付票據(jù)47

????應(yīng)收票據(jù)3

????應(yīng)付賬款48

????應(yīng)收帳款431,400.0031,400.00????預收帳款49

??????減：壞帳準備5

????其他應(yīng)付款507,019,713.057,299,908.20
????應(yīng)收帳款凈額631,400.0031,400.00????應(yīng)付工資51530,748.44616,096.46
????預付帳款7

????應(yīng)付福利費52

????其他應(yīng)收款8707,299.07738,368.18????應(yīng)交稅金5363,341.2752,603.80
????存貨921,598,839.1121,790,152.09????未付利潤54

????待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出10

????其他未交款55

????待攤費用11

????預提費用56
67,000.00
????待處理流動資產(chǎn)凈損失12

????一年內(nèi)到期的長期負債57

????一年內(nèi)到期的長期債券投資13

????其他流動負債58

????其他流動資產(chǎn)14


59


15


60


16


61


17


62


18


63


19


64

????流動資產(chǎn)合計2022,356,212.9322,603,855.27????流動負債合計657,613,802.768,035,608.46
二、長期投資：


七、長期負債：


????長期投資21

????長期借款66


22

????應(yīng)付債卷67


23

????長期應(yīng)付款68

三、固定資產(chǎn)：


????????住房周轉(zhuǎn)金69

????固定資產(chǎn)原價245,555,722.605,555,722.60
70

??????減：累計折舊253,548,284.783,548,284.78
71

????固定資產(chǎn)凈值262,007,437.822,007,437.82
72

????固定資產(chǎn)清理27


73

????在建工程28


74

????待處理固定資產(chǎn)凈值29

????其他長期負債75


30


76


31

????長期負債合計77


32

八、所有者權(quán)益：



33

????實收資本782,000,000.002,000,000.00

34

????資本公積7917,623,919.6217,623,919.62
????固定資產(chǎn)合計352,007,437.822,007,437.82????盈余公積80

四、無形遞延資產(chǎn)：


????未分配利潤81-2,874,071.63-3,048,234.99
????無形資產(chǎn)36


82

????遞延資產(chǎn)37


83


38


84


39


85

???無形及遞延資產(chǎn)合計40

????所有者權(quán)益合計8616,749,847.9916,575,684.63
五、其他長期資產(chǎn)：



87

????其他長期資產(chǎn)41


88


42


89


43


90


44


91

資產(chǎn)總計4524,363,650.7524,611,293.09??負債及所有者權(quán)益總計9224,363,650.7524,611,293.09








補充資料：1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票

元；?????3.庫存商品期末余額
21,790,152.09元；
??????????2.融資租入固定資產(chǎn)原價?


?????????4.商品銷價準備期末余額

元。

損?????益?????表損益表補充資料表



會商02表


會商02??補充表
編制單位：陽泉市鋼材市場有限公司
2023年6月單位：元編制單位：陽泉市鋼材市場有限公司
2023年6月單位：元
項???????????目行次本期數(shù)本年累計數(shù)項???????????目行次本期數(shù)本年累計數(shù)
一、商品銷售收入14,566,322.6431,662,338.46一、商品購進14,563,375.0831,639,569.11
????減：銷售折扣與折讓2

二、營業(yè)收入24,566,322.6431,662,338.46
????????商品銷售收入凈額34,566,322.6431,662,338.46三、存貨平均占用3?21,775,941.77??21,690,996.26?
????減：商品銷售成本44,534,954.4331,448,256.13四、應(yīng)上繳利稅4?161.33??6,168.32?
????????銷售物資進貨差價531,368.21214,082.33
5

????減：經(jīng)營費用60.001,971.03五、工資總額6?23,624.00??143,228.23?
????????商品銷售稅金及附加78.135,056.90六、匯編企業(yè)戶數(shù)7

????????????????轉(zhuǎn)作差價收入8

????????其中：虧損企業(yè)戶數(shù)8

二、商品銷售利潤931,360.08207,054.40七、虧損企業(yè)虧損額9

????加：代購代銷收入10

八、期末職工人數(shù)10

三、主營業(yè)務(wù)利潤1131,360.08207,054.40九、全年平均職工人數(shù)（12）11

????加：其他業(yè)務(wù)利潤12

十、財會人員人數(shù)12

????減：管理費用13119,260.92381,521.46十一、應(yīng)交增值稅13?153.20??1,111.42?
????????財務(wù)費用14-55.34-275.70十二、期末未抵扣增值稅14
?-???
????????匯兌損失15

十三、已上交利稅15?143.86??16,905.79?
四、營業(yè)利潤16-87,845.50-174,191.36其中：1、營業(yè)稅、城建稅、教16?8.13??75.05?
????加：補貼收入17

???????????2、已交增值稅17?135.73??1,251.79?
????????投資收益18

???????????3、已交所得稅18

????????營業(yè)外收入190.0028.00十四、應(yīng)由以后年度消化潛虧19

????減：營業(yè)外支出200.00




以前年度損益調(diào)整21





五、利潤總額22-87,845.50-174,163.36



????減：所得稅23





六、凈利潤24-87,845.50-174,163.36